[전기차 ETF] ACE 테슬라밸류체인액티브 주가, 수익률, 비중

안녕하세요. 공금뿌입니다!

 

제 올해 목표 중 하나는 ETF 투자의 비중을 늘리는 것입니다. 지난 포스트에서는 미국의 대표적인 테크 기업 10개의 주가를 추종하는 KODEX 미국빅테크10(H) ETF에 대해 알아봤습니다. 나스닥과 S&P500 보다 비교적 높은 수익률을 기대할 수는 있지만, 리스크가 크다는 특징이 있었던 ETF였습니다.

 

[미국테크 ETF] KODEX 미국빅테크10(H) 주가, 수익률, 비중

 

오늘은 전기차 시장, 그 중에서도 테슬라를 중심으로 해당 밸류체인에 속하는 글로벌 기업에 투자하는 ETF에 대해 소개해드리겠습니다. 저번에 포스트했던 TIGER 미국테크TOP10 INDXX, KODEX 미국빅테크10(H) ETF가 미국테크 기업 10개에 투자했다면, 이 ETF는 테슬라를 중심으로 투자하는 ETF입니다. 바로 ACE 테슬라밸류체인액티브 (457480) 입니다.

 

1. ETF 개요

ACE 테슬라밸류체인액티브 ETF 는 한국투자신탁운용이 운용하는 국내 액티브 ETF로, 테슬라와 그 핵심 밸류체인에 속하는 기업들에 집중 투자하는 상품입니다. 이 ETF는 미국 전기차 시장의 선두주자인 테슬라의 성장과 함께 배터리, 자동차 부품, 반도체, 그리고 자율주행·AI 소프트웨어 등 미래 핵심 산업에 대한 투자 기회를 제공하는 것이 특징입니다. 기초지수로는 “Bloomberg EV Supporters Plus Tesla Price Return Index”를 활용하여, 비교지수를 능가하는 초과수익을 목표로 하며 시장 상황에 따라 포트폴리오 구성을 유연하게 조정합니다.

 

ACE 테슬라밸류체인액티브 ETF 는 국내상장 해외주식 추종 ETF 중에 시가총액 순으로 13위에 위치해있으며, 시가총액은 8,798억원입니다. 전기차 관련 ETF 중에는 TIGER 차이나전기차 SOLACTIVE 다음으로 높은 시가총액입니다.

 

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2. ETF 구성 항목, 포트폴리오 비중

이 ETF는 테슬라 관련 노출이 매우 높은 것이 큰 특징인데, 직접 테슬라 주식의 편입 비중은 약 16% 내외로 구성되어 있으며, 여기에 테슬라 레버리지 상품 등 추가적인 연계를 통해 전체 테슬라 노출 비중은 약 40~50%에 달하는 것으로 알려져 있습니다. 또한, 테슬라뿐만 아니라 전기차 산업 전반, 배터리 및 반도체 등 글로벌 EV 밸류체인에 속한 주요 기업들을 포함하여 포트폴리오를 구성합니다.

 

예를 들어, 테슬라 외에도 배터리, 반도체, 자동차 부품 분야의 유망 종목들이 편입되어 있어 단일 기업에 의한 리스크를 분산시키면서도 전기차 및 미래 모빌리티 산업의 성장 잠재력을 반영하도록 설계되어 있습니다.

• DIREXION DAILY TSLA BULL 2X : 20.53 %
• TSLA : 16.08 %
• T-REX 2X LNG TESLA DLY TRGT : 5.35 %
• 국고채권03250-2706(24-4) : 3.88 %
• ADVANCED MICRO DEVICES : 3.66 %
• NVIDIA CORP : 3.66 %
• GRANITESH 2X LNG TSLA ETF : 3.51 %
• CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A : 3.38 %

 

 

3. ETF 주가, 수익률

최근 시장에서는 테슬라를 비롯한 전기차 관련주들의 강한 상승 모멘텀이 ETF 가격에 긍정적으로 작용하고 있습니다. 현재 ACE 테슬라밸류체인액티브 ETF의 주가는 12,470원입니다. AI 기대감 상승, 트럼프 당선 이슈로 인해 2만원대까지 급등했지만 현재는 관세 이슈 등과 맞물려 하락한 상태입니다.

 

이 ETF는 테슬라 주가의 변동성을 반영하여 단기적으로는 큰 등락을 보일 수 있으나, 장기적으로는 전기차 및 관련 산업의 급격한 성장 기대감에 힘입어 높은 수익률을 기록해온 바 있습니다. 실제로 상장 이후 1년 기준 비교지수 대비 초과 수익률을 달성하며 투자자들의 관심을 받고 있습니다.

• 1년 수익률: +39.91 %
• 6개월 수익률: +11.01 %
• 3개월 수익률: △21.17 %

 

 

4. ETF 보수, 시가총액, 분배금, 거래량

• 총보수: 연 0.29%
• 시가총액: 9.022억원
• 분배금: 미지급 후 재투자
• 거래량: 1주 기준 328만주 / 1일 기준 47만주
• 상장일: 2023년 5월 16일
• 기초지수: Bloomberg EV Supporters Plus Tesla Price Return Index
• 환헤지 여부: X

타 액티브 ETF 대비 낮은 운용보수를 기록하고 있어 장기 투자시 부담이 적습니다. 다만 환헤지를 하지 않아 환율 변동 리스크는 지니고 있습니다.

 

5. 요약

ACE 테슬라밸류체인액티브 ETF는 미래 모빌리티와 전기차 산업의 성장 전망에 동참할 수 있는 매력적인 투자 상품입니다. 다만 높은 변동성과 집중 투자 리스크 등 단점을 감안하여, 장기적 투자 관점과 함께 본인의 위험 감내 수준을 신중하게 검토한 후 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.

 

■ 장점

✅ 성장 산업 투자: 테슬라 및 전기차, 배터리, 반도체, 자율주행 등 미래 모빌리티와 관련한 핵심 산업에 집중 투자함으로써, 산업 전반의 성장 수혜를 누릴 수 있습니다.

✅ 액티브 운용 전략: 기초지수를 단순 추종하는 인덱스 ETF와 달리, 운용사의 적극적인 리밸런싱 전략을 통해 비교지수 대비 초과수익을 추구합니다.

✅ 국내 상장: 해외 거래시간에 구애받지 않고 국내 증권 계좌로 손쉽게 투자할 수 있으며, 투자 접근성이 뛰어납니다.

✅ 다양한 종목 구성: 테슬라 중심의 높은 비중 외에도 여러 핵심 밸류체인 기업들을 포함하여 단일 종목 리스크를 분산시키는 효과가 있습니다.

 

■ 단점

⚠️ 높은 변동성: 테슬라 주가 및 관련 산업의 특성상 가격 변동성이 크며, 단기적으로는 큰 손실 위험도 존재합니다.

⚠️ 액티브 운용 비용: 액티브 ETF 특성상 인덱스 ETF보다 다소 높은 운용보수와 추적오차가 발생할 수 있습니다.

⚠️ 리밸런싱에 따른 불확실성: 시장 상황에 따라 리밸런싱 전략이 단기 성과에 영향을 미칠 수 있으므로, 투자 시 장기적인 관점이 필요합니다.

⚠️ 집중 투자 리스크: 테슬라 및 관련 종목에 높은 비중을 두고 있어, 해당 기업들의 실적 부진이나 주가 하락 시 전체 ETF 성과에 부정적 영향을 줄 수 있습니다.

 

ACE 테슬라밸류체인액티브는 2023년 △41%, 2024년 △25%, 2025년 △45% 하락이 있는만큼 투자하실 때 변동성에 유의하셔야 합니다. 현재는 트럼프 관세 리스크로 인해 2024년 12월 20일 최고점을 찍은 후 45% 하락했습니다. 투자하실 때는 꼭 본인만의 판단을 하셔서 투자하시기를 바라겠습니다.

 

 

 

위 글은 전적으로 주관적인 의견이며 절대 투자 권장 및 권유글이 아닙니다

투자 판단과 의사결정 그리고 거래에 대한 모든 손익 책임은 투자자 본인에게 있습니다.